基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商北证50成份指数发起式A(017517) |
净值：
1.4961
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.4961 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 78,864.00 | 28,072,429.44 | 8.81 |
| 835185 | 贝特瑞 | 774,443.00 | 18,044,521.90 | 5.66 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 245,027.00 | 12,403,266.74 | 3.89 |
| 920799 | 艾融软件 | 192,353.00 | 11,912,421.29 | 3.74 |
| 834599 | 同力股份 | 527,503.00 | 11,288,564.20 | 3.54 |
| 872808 | 曙光数创 | 180,553.00 | 10,753,736.68 | 3.38 |
| 839493 | 并行科技 | 67,612.00 | 10,139,095.52 | 3.18 |
| 430047 | 诺思兰德 | 437,615.00 | 9,364,961.00 | 2.94 |
| 835368 | 连城数控 | 321,773.00 | 9,225,231.91 | 2.90 |
| 430139 | 华岭股份 | 303,739.00 | 8,185,766.05 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,956,264.16 | 78.16 | 82.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,154,604.83 | 10.72 | 11.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,888,354.65 | 2.48 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,329,441.90 | 1.99 | 2.11 |
| 采矿业 | 3,342,792.00 | 1.05 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 12.33 | 318,537,636.53 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 7.05 | 306,867,031.35 |
| 2024-12-31 | 94.15 | - | 7.65 | 296,050,803.54 |
| 2024-09-30 | 85.02 | - | 5.85 | 593,830,358.37 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 5.51 | 326,411,762.02 |
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