基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达北证50成份指数C(017516) |
净值：
1.3383
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日增长率：
1.86%
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累计净值：1.3383 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,482,939.00 | 29,080,433.79 | 7.10 |
| 832982 | 锦波生物 | 116,432.00 | 24,101,424.00 | 5.88 |
| 830799 | 艾融软件 | 367,936.00 | 18,974,459.52 | 4.63 |
| 835368 | 连城数控 | 614,307.00 | 18,048,339.66 | 4.41 |
| 872808 | 曙光数创 | 263,087.00 | 17,747,849.02 | 4.33 |
| 430139 | 华岭股份 | 590,865.00 | 14,287,115.70 | 3.49 |
| 833575 | 康乐卫士 | 862,302.00 | 14,253,852.06 | 3.48 |
| 834599 | 同力股份 | 1,003,073.00 | 12,799,211.48 | 3.12 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1,030,742.00 | 11,503,080.72 | 2.81 |
| 873593 | 鼎智科技 | 294,793.00 | 11,146,123.33 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,854,288.13 | 80.02 | 84.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,049,557.03 | 9.53 | 10.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,868,037.76 | 3.38 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,364,870.70 | 1.80 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.74 | - | 7.37 | 409,693,449.87 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 4.75 | 337,259,277.55 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 5.77 | 303,491,437.61 |
| 2024-03-31 | 94.56 | - | 6.62 | 256,201,117.57 |
| 2023-12-31 | 94.56 | - | 6.46 | 274,386,806.20 |
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