基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发北证50成份指数A(017512) |
净值：
1.6688
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日增长率：
1.01%
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累计净值：1.6688 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 110,926.00 | 33,341,027.82 | 6.31 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,453,533.00 | 31,512,595.44 | 5.96 |
| 839493 | 并行科技 | 126,218.00 | 21,445,700.38 | 4.06 |
| 830799 | 艾融软件 | 363,782.00 | 20,826,519.50 | 3.94 |
| 920799 | 艾融软件 | 363,782.00 | 20,826,519.50 | 3.94 |
| 835368 | 连城数控 | 602,219.00 | 18,596,522.72 | 3.52 |
| 834599 | 同力股份 | 968,838.00 | 17,642,539.98 | 3.34 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 291,459.00 | 16,228,437.12 | 3.07 |
| 872808 | 曙光数创 | 260,060.00 | 15,546,386.80 | 2.94 |
| 832491 | 奥迪威 | 483,007.00 | 14,683,412.80 | 2.78 |
| 430139 | 华岭股份 | 584,247.00 | 14,419,215.96 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 399,156,588.36 | 75.55 | 82.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,429,125.56 | 11.82 | 12.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,386,262.59 | 2.72 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,186,449.44 | 1.55 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.64 | 0.57 | 7.49 | 528,353,482.66 |
| 2024-12-31 | 95.43 | 0.22 | 5.80 | 498,011,950.09 |
| 2024-09-30 | 96.61 | - | 6.46 | 415,740,444.97 |
| 2024-06-30 | 93.53 | - | 6.64 | 314,753,314.91 |
| 2024-03-31 | 94.91 | - | 7.51 | 275,165,345.09 |
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