基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发北证50成份指数A(017512) |
净值：
1.5657
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日增长率：
1.86%
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累计净值：1.5657 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,816,836.00 | 35,628,153.96 | 7.15 |
| 832982 | 锦波生物 | 142,367.00 | 29,469,969.00 | 5.92 |
| 830799 | 艾融软件 | 449,864.00 | 23,199,486.48 | 4.66 |
| 835368 | 连城数控 | 751,089.00 | 22,066,994.82 | 4.43 |
| 872808 | 曙光数创 | 321,677.00 | 21,700,330.42 | 4.36 |
| 833575 | 康乐卫士 | 1,061,180.00 | 17,541,305.40 | 3.52 |
| 430139 | 华岭股份 | 722,517.00 | 17,470,461.06 | 3.51 |
| 834599 | 同力股份 | 1,234,509.00 | 15,752,334.84 | 3.16 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1,260,234.00 | 14,064,211.44 | 2.82 |
| 873593 | 鼎智科技 | 360,455.00 | 13,628,803.55 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,535,755.18 | 80.63 | 84.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,744,569.39 | 9.59 | 10.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,964,230.20 | 3.41 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,006,707.60 | 1.81 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.43 | 0.22 | 5.80 | 498,011,950.09 |
| 2024-09-30 | 96.61 | - | 6.46 | 415,740,444.97 |
| 2024-06-30 | 93.53 | - | 6.64 | 314,753,314.91 |
| 2024-03-31 | 94.91 | - | 7.51 | 275,165,345.09 |
| 2023-12-31 | 93.41 | - | 10.00 | 330,846,339.45 |
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