基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健回报混合C(017511) |
净值：
1.2109
|
日增长率：
-0.31%
|
累计净值：1.2109 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301263 | 泰恩康 | 817,740.00 | 28,939,818.60 | 9.79 |
| 002384 | 东山精密 | 757,600.00 | 28,614,552.00 | 9.68 |
| 301078 | 孩子王 | 1,975,669.00 | 25,821,993.83 | 8.74 |
| 002655 | 共达电声 | 1,986,400.00 | 25,743,744.00 | 8.71 |
| 300475 | 香农芯创 | 415,400.00 | 14,800,702.00 | 5.01 |
| 688068 | 热景生物 | 105,599.00 | 14,798,643.86 | 5.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 99,300.00 | 14,483,898.00 | 4.90 |
| 688799 | 华纳药厂 | 324,192.00 | 13,389,129.60 | 4.53 |
| 688270 | 臻镭科技 | 270,851.00 | 12,610,822.56 | 4.27 |
| 688311 | 盟升电子 | 283,701.00 | 12,213,328.05 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,155,469.23 | 68.41 | 72.03 |
| 批发和零售业 | 69,564,758.43 | 23.54 | 24.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,902,780.00 | 3.01 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.98 | - | 5.22 | 295,499,766.11 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 5.32 | 304,022,454.72 |
| 2024-12-31 | 94.78 | - | 5.73 | 292,397,854.82 |
| 2024-09-30 | 92.78 | - | 4.70 | 205,788,944.93 |
| 2024-06-30 | 94.98 | - | 5.21 | 204,666,598.96 |
微信公众号
证券之星APP
