基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴连众一年持有期混合C(017508) |
净值：
1.0435
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0435 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688131 | 皓元医药 | 10,479.00 | 426,390.51 | 0.69 |
| 000415 | 渤海租赁 | 114,800.00 | 382,284.00 | 0.62 |
| 002252 | 上海莱士 | 51,600.00 | 353,976.00 | 0.57 |
| 600488 | 津药药业 | 76,600.00 | 319,422.00 | 0.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,700.00 | 280,440.00 | 0.45 |
| 000999 | 华润三九 | 6,530.00 | 274,978.30 | 0.44 |
| 002206 | 海利得 | 51,800.00 | 264,698.00 | 0.43 |
| 688677 | 海泰新光 | 6,874.00 | 258,324.92 | 0.42 |
| 603351 | 威尔药业 | 9,900.00 | 257,301.00 | 0.41 |
| 000153 | 丰原药业 | 41,380.00 | 254,487.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,765,861.19 | 20.58 | 69.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,221,533.48 | 1.97 | 6.69 |
| 金融业 | 1,111,401.40 | 1.79 | 6.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,034,816.72 | 1.67 | 5.67 |
| 批发和零售业 | 480,041.05 | 0.77 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 460,726.00 | 0.74 | 2.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 391,950.00 | 0.63 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227,512.00 | 0.37 | 1.25 |
| 采矿业 | 198,768.00 | 0.32 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129,689.00 | 0.21 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111,298.00 | 0.18 | 0.61 |
| 建筑业 | 70,216.00 | 0.11 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,853.00 | 0.06 | 0.21 |
| 房地产业 | 16,988.00 | 0.03 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.43 | 49.09 | 2.81 | 62,044,959.37 |
| 2024-12-31 | 28.77 | 37.04 | 2.99 | 82,392,954.07 |
| 2024-09-30 | 23.62 | 74.04 | 2.74 | 185,243,534.29 |
| 2024-06-30 | 20.49 | 48.20 | 1.56 | 284,775,630.08 |
| 2024-03-31 | 21.37 | 68.77 | 1.23 | 286,267,030.73 |
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