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达诚致益债券发起式A(017503)
达诚致益债券发起式A
(017503)
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累计净值：1.0136
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0136 | -0.13% |
| 2025-04-17 | 1.0149 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.0141 | -0.04% |
| 2025-04-15 | 1.0145 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 1.0143 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.0120 | 0.11% |
| 2025-04-10 | 1.0109 | 0.10% |
| 2025-04-09 | 1.0099 | 0.36% |
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基金全称
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达诚致益债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈佶 何盼盼
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1006亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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-1.18%
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最近三月
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-0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.45%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 500.00 | 23,900.00 | 0.23 |
| 688249 | 晶合集成 | 1,000.00 | 23,340.00 | 0.22 |
| 002085 | 万丰奥威 | 1,200.00 | 22,740.00 | 0.22 |
| 000875 | 吉电股份 | 4,000.00 | 21,040.00 | 0.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,000.00 | 19,640.00 | 0.19 |
| 002230 | 科大讯飞 | 400.00 | 19,328.00 | 0.18 |
| 300681 | 英搏尔 | 500.00 | 12,435.00 | 0.12 |
| 300866 | 安克创新 | 100.00 | 9,764.00 | 0.09 |
| 601727 | 上海电气 | 1,000.00 | 8,110.00 | 0.08 |
| 300059 | 东方财富 | 300.00 | 7,746.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,453.00 | 1.02 | 57.88 |
| 金融业 | 27,386.00 | 0.26 | 14.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,040.00 | 0.20 | 11.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,328.00 | 0.18 | 10.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,128.00 | 0.07 | 3.84 |
| 采矿业 | 3,325.00 | 0.03 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.76 | 84.79 | 4.02 | 10,520,036.62 |
| 2024-09-30 | 3.99 | 98.75 | 9.33 | 10,892,997.62 |
| 2024-06-30 | 1.23 | 93.12 | 4.04 | 40,551,781.05 |
| 2024-03-31 | 3.80 | 88.58 | 6.08 | 10,650,779.64 |
| 2023-12-31 | - | 89.07 | 5.62 | 10,493,061.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 何盼盼 | 447 | 0.90 |
| 2023-07-11 | - | 陈佶 | 650 | 1.36 |
| 2023-07-11 | 2025-02-13 | 王栋 | 583 | 2.80 |
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