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招商产业升级1年持有期混合A

(017501)

净值:
0.8723
日增长率:
-0.58%
累计净值:0.8723 2025-04-18
  • 净值走势
招商产业升级1年持有期混合A(017501)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.8723-0.58%
2025-04-170.87740.80%
2025-04-160.8704-1.68%
2025-04-150.8853-0.85%
2025-04-140.89290.59%
2025-04-110.88770.31%
2025-04-100.88502.34%
2025-04-090.86484.07%
基金全称 招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 陆文凯
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.30亿元 份额规模 1.5704亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.73%
最近一月 -8.74%
最近三月 11.16%
最近六月 0.00%
最近一年 7.56%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002541鸿路钢构360,000.006,454,800.004.78
03900绿城中国750,000.006,431,347.804.76
302132中航电测80,000.005,742,400.004.25
300114中航电测80,000.005,742,400.004.25
06862海底捞370,000.005,447,893.324.04
002149西部材料300,000.005,310,000.003.93
600764中国海防180,000.005,097,600.003.78
02319蒙牛乳业313,000.005,089,775.133.77
688246嘉和美康200,000.004,960,000.003.67
688232新点软件170,000.004,928,300.003.65
00268金蝶国际580,000.004,581,490.303.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业69,071,532.7951.1780.70
信息传输、软件和信息技术服务业12,510,000.009.2714.62
交通运输、仓储和邮政业3,104,000.002.303.63
租赁和商务服务业904,570.000.671.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3190.795.364.05134,982,251.48
2024-09-3091.854.683.41149,797,816.41
2024-06-3089.194.945.85141,214,154.59
2024-03-3189.874.0810.32169,928,178.50
2023-12-3192.03-9.11188,745,057.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-29-陆文凯692-12.77
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