基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商产业升级1年持有期混合A(017501) |
净值：
0.8723
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：0.8723 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 360,000.00 | 6,454,800.00 | 4.78 |
| 03900 | 绿城中国 | 750,000.00 | 6,431,347.80 | 4.76 |
| 302132 | 中航电测 | 80,000.00 | 5,742,400.00 | 4.25 |
| 300114 | 中航电测 | 80,000.00 | 5,742,400.00 | 4.25 |
| 06862 | 海底捞 | 370,000.00 | 5,447,893.32 | 4.04 |
| 002149 | 西部材料 | 300,000.00 | 5,310,000.00 | 3.93 |
| 600764 | 中国海防 | 180,000.00 | 5,097,600.00 | 3.78 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 313,000.00 | 5,089,775.13 | 3.77 |
| 688246 | 嘉和美康 | 200,000.00 | 4,960,000.00 | 3.67 |
| 688232 | 新点软件 | 170,000.00 | 4,928,300.00 | 3.65 |
| 00268 | 金蝶国际 | 580,000.00 | 4,581,490.30 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,071,532.79 | 51.17 | 80.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,510,000.00 | 9.27 | 14.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,104,000.00 | 2.30 | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 904,570.00 | 0.67 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.79 | 5.36 | 4.05 | 134,982,251.48 |
| 2024-09-30 | 91.85 | 4.68 | 3.41 | 149,797,816.41 |
| 2024-06-30 | 89.19 | 4.94 | 5.85 | 141,214,154.59 |
| 2024-03-31 | 89.87 | 4.08 | 10.32 | 169,928,178.50 |
| 2023-12-31 | 92.03 | - | 9.11 | 188,745,057.33 |
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