基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚添益债券C(017499) |
净值：
1.0978
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0978 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 504,511.16 | 1.16 |
| 001380 | 华纬科技 | 15,500.00 | 486,390.00 | 1.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 303,528.00 | 0.70 |
| 000333 | 美的集团 | 3,400.00 | 266,900.00 | 0.61 |
| 601567 | 三星医疗 | 9,000.00 | 266,130.00 | 0.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,200.00 | 259,868.93 | 0.60 |
| 000338 | 潍柴动力 | 15,000.00 | 246,150.00 | 0.57 |
| 600885 | 宏发股份 | 5,000.00 | 184,150.00 | 0.42 |
| 601702 | 华峰铝业 | 9,000.00 | 182,250.00 | 0.42 |
| 000682 | 东方电子 | 17,000.00 | 168,810.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,858,466.95 | 13.45 | 87.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 429,240.00 | 0.99 | 6.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 282,000.00 | 0.65 | 4.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,750.00 | 0.20 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,120.00 | 0.10 | 0.64 |
| 金融业 | 25,820.00 | 0.06 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.62 | 74.47 | 7.73 | 43,562,017.91 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 81.73 | 5.70 | 56,008,238.87 |
| 2024-09-30 | 20.75 | 77.41 | 3.89 | 133,864,929.73 |
| 2024-06-30 | 19.65 | 74.10 | 1.32 | 165,561,499.11 |
| 2024-03-31 | 19.42 | 64.16 | 3.26 | 105,194,640.19 |
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