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淳厚添益债券C

(017499)

净值:
1.0885
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0885 2025-04-30
  • 净值走势
淳厚添益债券C(017499)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08850.07%
2025-04-291.08770.08%
2025-04-281.0868-0.15%
2025-04-251.08840.03%
2025-04-241.0881-0.07%
2025-04-231.08890.29%
2025-04-221.08570.00%
2025-04-211.08570.28%
基金全称 淳厚添益增强债券型证券投资基金
基金公司 淳厚基金
基金经理 江文军 陈文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1841亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.64%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 3.90%
最近两年 8.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股1,100.00504,511.161.16
001380华纬科技15,500.00486,390.001.12
300750宁德时代1,200.00303,528.000.70
000333美的集团3,400.00266,900.000.61
601567三星医疗9,000.00266,130.000.61
09988阿里巴巴-W2,200.00259,868.930.60
000338潍柴动力15,000.00246,150.000.57
600885宏发股份5,000.00184,150.000.42
601702华峰铝业9,000.00182,250.000.42
000682东方电子17,000.00168,810.000.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,858,466.9513.4587.12
信息传输、软件和信息技术服务业429,240.000.996.38
文化、体育和娱乐业282,000.000.654.19
科学研究和技术服务业85,750.000.201.28
交通运输、仓储和邮政业43,120.000.100.64
金融业25,820.000.060.38
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.6274.477.7343,562,017.91
2024-12-3119.4381.735.7056,008,238.87
2024-09-3020.7577.413.89133,864,929.73
2024-06-3019.6574.101.32165,561,499.11
2024-03-3119.4264.163.26105,194,640.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-江文军7408.85
2023-04-26-陈文7408.85
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