基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚添益债券A(017498) |
净值：
1.0911
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0911 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 1,010,800.00 | 1.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 849,549.10 | 1.52 |
| 000682 | 东方电子 | 60,000.00 | 642,600.00 | 1.15 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 601,760.00 | 1.07 |
| 000719 | 中原传媒 | 40,000.00 | 454,400.00 | 0.81 |
| 601567 | 三星医疗 | 13,000.00 | 399,880.00 | 0.71 |
| 603325 | 博隆技术 | 5,017.00 | 396,894.87 | 0.71 |
| 002801 | 微光股份 | 16,000.00 | 391,360.00 | 0.70 |
| 600183 | 生益科技 | 16,000.00 | 384,800.00 | 0.69 |
| 002463 | 沪电股份 | 9,000.00 | 356,850.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,219,984.87 | 14.68 | 83.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 855,770.00 | 1.53 | 8.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 789,290.00 | 1.41 | 8.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.43 | 81.73 | 5.70 | 56,008,238.87 |
| 2024-09-30 | 20.75 | 77.41 | 3.89 | 133,864,929.73 |
| 2024-06-30 | 19.65 | 74.10 | 1.32 | 165,561,499.11 |
| 2024-03-31 | 19.42 | 64.16 | 3.26 | 105,194,640.19 |
| 2023-12-31 | 19.88 | 94.32 | 3.09 | 183,783,835.98 |
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