基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚添益债券A(017498) |
净值：
1.1553
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1553 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 275,226.51 | 0.78 |
| 01801 | 信达生物 | 3,500.00 | 250,239.08 | 0.71 |
| 09969 | 诺诚健华 | 20,000.00 | 238,930.90 | 0.68 |
| 01530 | 三生制药 | 11,000.00 | 237,243.79 | 0.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 226,998.00 | 0.65 |
| 688313 | 仕佳光子 | 5,700.00 | 216,885.00 | 0.62 |
| 00512 | 远大医药 | 27,000.00 | 214,709.51 | 0.61 |
| 600183 | 生益科技 | 6,600.00 | 198,990.00 | 0.57 |
| 03933 | 联邦制药 | 12,000.00 | 164,369.87 | 0.47 |
| 000680 | 山推股份 | 18,000.00 | 161,460.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,266,433.93 | 9.29 | 89.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 204,490.00 | 0.58 | 5.63 |
| 金融业 | 82,080.00 | 0.23 | 2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,920.00 | 0.23 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.93 | 76.44 | 1.18 | 35,162,609.77 |
| 2025-03-31 | 19.62 | 74.47 | 7.73 | 43,562,017.91 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 81.73 | 5.70 | 56,008,238.87 |
| 2024-09-30 | 20.75 | 77.41 | 3.89 | 133,864,929.73 |
| 2024-06-30 | 19.65 | 74.10 | 1.32 | 165,561,499.11 |
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