基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497) |
净值：
0.9380
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：0.9380 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 45,000.00 | 622,910.25 | 0.75 |
| 002468 | 申通快递 | 50,000.00 | 590,500.00 | 0.71 |
| 002126 | 银轮股份 | 19,600.00 | 541,548.00 | 0.66 |
| 300680 | 隆盛科技 | 12,800.00 | 511,488.00 | 0.62 |
| 01398 | 工商银行 | 100,000.00 | 511,247.82 | 0.62 |
| 002027 | 分众传媒 | 56,000.00 | 393,120.00 | 0.48 |
| 600487 | 亨通光电 | 20,000.00 | 332,800.00 | 0.40 |
| 600233 | 圆通速递 | 25,000.00 | 317,500.00 | 0.38 |
| 688458 | 美芯晟 | 8,000.00 | 290,720.00 | 0.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 212,712.32 | 0.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,361.00 | 210,908.13 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,109,204.41 | 6.19 | 63.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,245,001.50 | 1.51 | 15.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 908,000.00 | 1.10 | 11.23 |
| 租赁和商务服务业 | 393,120.00 | 0.48 | 4.86 |
| 金融业 | 326,808.00 | 0.40 | 4.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,430.00 | 0.13 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.25 | 5.11 | 0.68 | 82,603,604.01 |
| 2024-12-31 | 13.41 | 5.20 | 0.35 | 79,362,495.22 |
| 2024-09-30 | 12.42 | 4.37 | 0.17 | 78,025,207.22 |
| 2024-06-30 | 12.32 | 5.33 | 0.30 | 70,483,114.15 |
| 2024-03-31 | 13.41 | 5.32 | 0.29 | 72,438,040.94 |
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