基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证科创创业50指数A(017495) |
净值：
0.8961
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.8961 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,500.00 | 5,719,000.00 | 9.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 44,900.00 | 4,248,438.00 | 7.10 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13,700.00 | 3,493,500.00 | 5.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,800.00 | 3,158,400.00 | 5.28 |
| 688041 | 海光信息 | 21,000.00 | 3,145,590.00 | 5.25 |
| 300124 | 汇川技术 | 48,600.00 | 2,846,988.00 | 4.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,300.00 | 2,507,253.00 | 4.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 32,800.00 | 2,421,624.00 | 4.05 |
| 688012 | 中微公司 | 9,800.00 | 1,853,768.00 | 3.10 |
| 300502 | 新易盛 | 16,000.00 | 1,849,280.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,236,695.40 | 80.58 | 85.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,125,754.00 | 11.90 | 12.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,244,289.00 | 2.08 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.56 | 1.69 | 5.71 | 59,861,623.76 |
| 2024-09-30 | 94.96 | 0.68 | 4.59 | 59,514,920.54 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 5.54 | 51,633,966.25 |
| 2024-03-31 | 94.92 | - | 5.52 | 57,820,303.25 |
| 2023-12-31 | 94.93 | - | 5.32 | 68,395,978.85 |
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