基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实信息产业股票发起式C(017489) |
净值：
1.3968
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.3968 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 797,565.00 | 112,695,934.50 | 9.76 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,645,292.00 | 109,181,577.12 | 9.45 |
| 600536 | 中国软件 | 2,447,377.00 | 105,702,212.63 | 9.15 |
| 000032 | 深桑达A | 3,237,400.00 | 73,845,094.00 | 6.39 |
| 002415 | 海康威视 | 2,138,214.00 | 65,643,169.80 | 5.68 |
| 603986 | 兆易创新 | 557,200.00 | 65,125,536.00 | 5.64 |
| 601138 | 工业富联 | 3,274,800.00 | 65,037,528.00 | 5.63 |
| 002152 | 广电运通 | 4,756,700.00 | 63,026,275.00 | 5.46 |
| 600602 | 云赛智联 | 2,070,350.00 | 49,833,324.50 | 4.31 |
| 688631 | 莱斯信息 | 524,032.00 | 47,382,973.44 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 580,405,322.11 | 50.25 | 54.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 381,139,738.27 | 33.00 | 35.86 |
| 建筑业 | 73,845,094.00 | 6.39 | 6.95 |
| 批发和零售业 | 27,261,161.92 | 2.36 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,489.67 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.01 | 3.61 | 4.09 | 1,155,082,260.25 |
| 2024-12-31 | 94.16 | 5.26 | 3.25 | 923,593,078.14 |
| 2024-09-30 | 93.92 | 4.86 | 0.81 | 719,548,875.65 |
| 2024-06-30 | 94.12 | 5.09 | 1.50 | 639,142,003.28 |
| 2024-03-31 | 94.23 | 4.31 | 2.63 | 714,428,608.45 |
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