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嘉实信息产业股票发起式C

(017489)

净值:
1.3755
日增长率:
1.17%
累计净值:1.3755 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实信息产业股票发起式C(017489)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.37551.17%
2025-04-291.35961.24%
2025-04-281.3430-0.33%
2025-04-251.34751.18%
2025-04-241.3318-2.10%
2025-04-231.36040.24%
2025-04-221.3571-1.05%
2025-04-211.37151.99%
基金全称 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.41亿元 份额规模 5.9232亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.11%
最近一月 -3.17%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 23.29%
最近两年 -2.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688041海光信息797,565.00112,695,934.509.76
603019中科曙光1,645,292.00109,181,577.129.45
600536中国软件2,447,377.00105,702,212.639.15
000032深桑达A3,237,400.0073,845,094.006.39
002415海康威视2,138,214.0065,643,169.805.68
603986兆易创新557,200.0065,125,536.005.64
601138工业富联3,274,800.0065,037,528.005.63
002152广电运通4,756,700.0063,026,275.005.46
600602云赛智联2,070,350.0049,833,324.504.31
688631莱斯信息524,032.0047,382,973.444.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业580,405,322.1150.2554.61
信息传输、软件和信息技术服务业381,139,738.2733.0035.86
建筑业73,845,094.006.396.95
批发和零售业27,261,161.922.362.57
科学研究和技术服务业124,489.670.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.013.614.091,155,082,260.25
2024-12-3194.165.263.25923,593,078.14
2024-09-3093.924.860.81719,548,875.65
2024-06-3094.125.091.50639,142,003.28
2024-03-3194.234.312.63714,428,608.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-16-李涛86837.55
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