基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家洞见进取混合发起式C(017487) |
净值：
0.7406
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：0.7406 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301030 | 仕净科技 | 65,040.00 | 1,570,065.60 | 8.76 |
| 300418 | 昆仑万维 | 40,200.00 | 1,546,896.00 | 8.63 |
| 600418 | 江淮汽车 | 39,100.00 | 1,466,250.00 | 8.18 |
| 002865 | 钧达股份 | 28,600.00 | 1,461,460.00 | 8.15 |
| 000063 | 中兴通讯 | 20,700.00 | 836,280.00 | 4.67 |
| 300493 | 润欣科技 | 29,100.00 | 818,583.00 | 4.57 |
| 002045 | 国光电器 | 37,100.00 | 804,699.00 | 4.49 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,286.00 | 743,795.82 | 4.15 |
| 002384 | 东山精密 | 24,900.00 | 727,080.00 | 4.06 |
| 300502 | 新易盛 | 6,000.00 | 693,480.00 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,763,994.64 | 71.22 | 74.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,429,368.00 | 13.55 | 14.22 |
| 批发和零售业 | 1,331,523.00 | 7.43 | 7.80 |
| 金融业 | 556,510.00 | 3.11 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.30 | - | 8.73 | 17,922,886.39 |
| 2024-09-30 | 94.79 | 0.53 | 5.20 | 18,906,894.47 |
| 2024-06-30 | 93.98 | - | 6.25 | 17,125,887.53 |
| 2024-03-31 | 77.90 | - | 23.55 | 19,394,616.08 |
| 2023-12-31 | 77.35 | - | 23.31 | 19,213,700.13 |
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