基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家洞见进取混合发起式A(017486) |
净值：
0.8194
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：0.8194 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 30,100.00 | 1,206,709.00 | 7.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,343.00 | 807,814.50 | 4.97 |
| 000519 | 中兵红箭 | 30,500.00 | 667,645.00 | 4.10 |
| 688767 | 博拓生物 | 18,631.00 | 666,989.80 | 4.10 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,377.00 | 658,515.00 | 4.05 |
| 301213 | 观想科技 | 10,100.00 | 650,642.00 | 4.00 |
| 002384 | 东山精密 | 17,000.00 | 642,090.00 | 3.95 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,700.00 | 631,586.00 | 3.88 |
| 002860 | 星帅尔 | 47,200.00 | 629,648.00 | 3.87 |
| 601162 | 天风证券 | 127,600.00 | 629,068.00 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,160,957.44 | 68.60 | 73.30 |
| 金融业 | 2,166,125.00 | 13.31 | 14.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,899,289.62 | 11.67 | 12.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.59 | - | 17.98 | 16,268,543.81 |
| 2025-03-31 | 85.42 | - | 14.77 | 16,678,032.06 |
| 2024-12-31 | 95.30 | - | 8.73 | 17,922,886.39 |
| 2024-09-30 | 94.79 | 0.53 | 5.20 | 18,906,894.47 |
| 2024-06-30 | 93.98 | - | 6.25 | 17,125,887.53 |
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