广发医药精选股票A(017479) |
净值:
0.9624
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日增长率:
0.34%
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累计净值:0.9624 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
01801 | 信达生物 | 402,000.00 | 17,287,558.96 | 10.80 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 59,300.00 | 15,913,686.57 | 9.94 |
688617 | 惠泰医疗 | 23,246.00 | 9,003,175.80 | 5.63 |
688266 | 泽璟制药 | 89,175.00 | 8,894,314.50 | 5.56 |
02268 | 药明合联 | 206,000.00 | 8,440,572.31 | 5.27 |
301188 | 力诺药包 | 411,100.00 | 7,329,913.00 | 4.58 |
300357 | 我武生物 | 237,300.00 | 5,049,744.00 | 3.16 |
000423 | 东阿阿胶 | 62,700.00 | 3,790,215.00 | 2.37 |
002432 | 九安医疗 | 83,700.00 | 3,518,748.00 | 2.20 |
301033 | 迈普医学 | 68,100.00 | 3,326,004.00 | 2.08 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 66,810,568.14 | 41.75 | 86.14 |
科学研究和技术服务业 | 4,742,012.00 | 2.96 | 6.11 |
卫生和社会工作 | 4,481,376.00 | 2.80 | 5.78 |
批发和零售业 | 1,526,130.00 | 0.95 | 1.97 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 84.64 | 1.58 | 11.51 | 160,036,837.87 |
2024-12-31 | 85.06 | 4.14 | 6.91 | 147,799,012.92 |
2024-09-30 | 89.51 | 3.64 | 4.90 | 167,317,364.46 |
2024-06-30 | 89.39 | - | 12.05 | 160,541,957.51 |
2024-03-31 | 87.57 | 0.17 | 12.72 | 177,713,189.93 |