基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信睿见优选混合A(017477) |
净值：
1.0012
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0012 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 168,000.00 | 77,052,613.68 | 9.90 |
| 000858 | 五粮液 | 585,000.00 | 76,839,750.00 | 9.87 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,700,000.00 | 76,683,481.68 | 9.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 303,000.00 | 76,640,820.00 | 9.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 49,000.00 | 76,489,000.00 | 9.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,230,000.00 | 55,845,980.28 | 7.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 130,000.00 | 48,737,000.00 | 6.26 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 6,900,000.00 | 40,752,172.80 | 5.23 |
| 600809 | 山西汾酒 | 155,000.00 | 33,213,400.00 | 4.27 |
| 02359 | 药明康德 | 280,000.00 | 17,880,754.08 | 2.30 |
| 603259 | 药明康德 | 140,000.00 | 9,424,800.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 370,626,184.91 | 47.60 | 96.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,459,505.94 | 1.21 | 2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,380,613.34 | 0.31 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.24 | 5.57 | 1.66 | 778,643,957.05 |
| 2024-12-31 | 93.99 | 5.63 | 0.60 | 1,174,731,807.23 |
| 2024-09-30 | 91.96 | 4.69 | 3.21 | 1,098,097,389.81 |
| 2024-06-30 | 92.62 | 5.89 | 1.62 | 977,565,711.80 |
| 2024-03-31 | 94.12 | 5.21 | 1.07 | 1,057,207,388.57 |
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