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首页 > 基金> 中信建投景荣债券C(017474)
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中信建投景荣债券C

(017474)
净值：
1.0633
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1163 2025-06-05
  • 净值走势
中信建投景荣债券C(017474)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.06330.02%
2025-06-041.06310.03%
2025-06-031.0628-0.01%
2025-05-301.06290.14%
2025-05-291.0614-0.13%
2025-05-281.0628-0.04%
2025-05-271.0632-0.01%
2025-05-261.06330.06%
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基金情况

基金全称 中信建投景荣债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 于智翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 1.0591亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.27%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 4.64%
最近两年 10.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-137.160.581,476,996,464.48
2024-12-31-132.841.921,470,016,684.40
2024-09-30-140.292.981,902,020,742.99
2024-06-30-124.010.261,413,467,706.36
2024-03-31-138.320.031,035,005,935.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-23-于智翔89711.91
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