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首页 > 基金> 中信建投景荣债券A(017473)
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中信建投景荣债券A

(017473)
净值：
1.0744
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1274 2025-07-25
  • 净值走势
中信建投景荣债券A(017473)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0744-0.06%
2025-07-241.0750-0.32%
2025-07-231.0785-0.16%
2025-07-221.0802-0.14%
2025-07-211.0817-0.12%
2025-07-181.0830-0.01%
2025-07-171.08310.03%
2025-07-161.08280.02%
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基金情况

基金全称 中信建投景荣债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 于智翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.16亿元 份额规模 13.1136亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.79%
最近一月 -0.47%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 3.73%
最近两年 10.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-135.650.291,655,033,409.15
2025-03-31-137.160.581,476,996,464.48
2024-12-31-132.841.921,470,016,684.40
2024-09-30-140.292.981,902,020,742.99
2024-06-30-124.010.261,413,467,706.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-23-于智翔94813.05
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