首页 > 基金> 中信建投景荣债券A(017473)

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中信建投景荣债券A

(017473)

净值：

1.0680

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1210

2025-04-18

净值走势

中信建投景荣债券A(017473)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0680	0.01%
2025-04-17	1.0679	-0.06%
2025-04-16	1.0685	0.04%
2025-04-15	1.0681	-0.02%
2025-04-14	1.0683	0.02%
2025-04-11	1.0681	-0.04%
2025-04-10	1.0685	-0.04%
2025-04-09	1.0689	0.01%

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基金情况

基金全称	中信建投景荣债券型证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	于智翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	13.28亿元	份额规模	12.4744亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	2.12%
最近三月	0.03%
最近六月	0.00%
最近一年	5.31%
最近两年	11.58%

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基金要闻

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中信建投景荣债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	132.84	1.92	1,470,016,684.40
2024-09-30	-	140.29	2.98	1,902,020,742.99
2024-06-30	-	124.01	0.26	1,413,467,706.36
2024-03-31	-	138.32	0.03	1,035,005,935.51
2023-12-31	-	95.01	0.06	1,207,264,336.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-23	-	于智翔	850	12.38

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基金公告

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