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国泰中证机床ETF发起联接C

(017472)

净值:
1.2285
日增长率:
0.22%
累计净值:1.2285 2025-07-22
  • 净值走势
国泰中证机床ETF发起联接C(017472)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.22850.22%
2025-07-211.22581.13%
2025-07-181.21210.09%
2025-07-171.21101.53%
2025-07-161.19270.72%
2025-07-151.18420.10%
2025-07-141.18300.84%
2025-07-111.17320.89%
基金全称 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 苗梦羽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1839亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.74%
最近一月 9.33%
最近三月 13.63%
最近六月 0.00%
最近一年 49.13%
最近两年 19.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-0.206.4149,530,471.84
2025-03-31-1.235.2849,502,644.36
2024-12-31-3.673.5944,372,294.29
2024-09-30-4.331.8851,581,682.11
2024-06-30-5.441.9446,505,940.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-13-苗梦羽95422.85
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