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鑫元消费甄选混合发起C(017468)
鑫元消费甄选混合发起C
(017468)
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累计净值：0.5222
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.5222 | -0.13% |
| 2025-07-24 | 0.5229 | 0.62% |
| 2025-07-23 | 0.5197 | 0.12% |
| 2025-07-22 | 0.5191 | -0.36% |
| 2025-07-21 | 0.5210 | -0.33% |
| 2025-07-18 | 0.5227 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 0.5219 | -0.17% |
| 2025-07-16 | 0.5228 | -0.61% |
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基金全称
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鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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王宠 姚启璠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1746亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-1.99%
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最近三月
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-4.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.12%
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最近两年
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-41.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 29,400.00 | 1,607,339.23 | 7.23 |
| 300972 | 万辰集团 | 7,500.00 | 1,351,800.00 | 6.08 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5,200.00 | 1,264,254.52 | 5.69 |
| 300738 | 奥飞数据 | 52,400.00 | 1,096,732.00 | 4.94 |
| 300442 | 润泽科技 | 21,500.00 | 1,064,895.00 | 4.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,000.00 | 1,001,321.10 | 4.51 |
| 03896 | 金山云 | 164,000.00 | 993,077.07 | 4.47 |
| 300383 | 光环新网 | 68,600.00 | 980,980.00 | 4.41 |
| 003010 | 若羽臣 | 15,600.00 | 945,360.00 | 4.25 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 69,600.00 | 793,440.00 | 3.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,250,584.00 | 23.63 | 58.33 |
| 批发和零售业 | 2,145,240.00 | 9.65 | 23.83 |
| 制造业 | 952,038.00 | 4.28 | 10.58 |
| 教育 | 440,094.00 | 1.98 | 4.89 |
| 住宿和餐饮业 | 214,230.00 | 0.96 | 2.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.57 | 6.33 | 29.34 | 22,222,225.88 |
| 2025-03-31 | 90.27 | 4.96 | 8.15 | 8,063,682.68 |
| 2024-12-31 | 90.88 | 5.76 | 2.78 | 7,096,515.14 |
| 2024-09-30 | 93.94 | 5.56 | 4.98 | 7,322,010.70 |
| 2024-06-30 | 91.00 | 7.31 | 2.00 | 6,946,405.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 姚启璠 | 27 | -3.69 |
| 2023-10-27 | - | 王宠 | 640 | -33.66 |
| 2023-03-24 | 2024-04-18 | 刘俊文 | 391 | -26.16 |
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