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鑫元消费甄选混合发起A

(017467)

净值:
0.5641
日增长率:
-0.86%
累计净值:0.5641 2025-05-19
  • 净值走势
鑫元消费甄选混合发起A(017467)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.5641-0.86%
2025-05-160.5690-0.92%
2025-05-150.5743-4.19%
2025-05-140.59940.86%
2025-05-130.5943-1.18%
2025-05-120.60142.77%
2025-05-090.5852-2.94%
2025-05-080.6029-0.07%
基金全称 鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 王宠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.1057亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -6.20%
最近一月 3.39%
最近三月 -17.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -25.96%
最近两年 -42.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300738奥飞数据29,700.00720,522.008.94
600589大位科技92,000.00709,320.008.80
603668天马科技57,200.00698,412.008.66
600126杭钢股份58,100.00689,066.008.55
00700腾讯控股1,500.00687,969.778.53
09988阿里巴巴-W5,800.00685,108.998.50
002335科华数据14,600.00644,590.007.99
03896金山云94,000.00637,583.257.91
300383光环新网33,100.00553,432.006.86
300442润泽科技9,200.00525,688.006.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,741,388.0034.0052.04
信息传输、软件和信息技术服务业2,526,830.0031.3447.96
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.274.968.158,063,682.68
2024-12-3190.885.762.787,096,515.14
2024-09-3093.945.564.987,322,010.70
2024-06-3091.007.312.006,946,405.32
2024-03-3194.065.331.639,492,752.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-王宠572-28.50
2023-03-242024-04-18刘俊文391-25.85
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