基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元消费甄选混合发起A(017467) |
净值：
0.5641
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.5641 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300738 | 奥飞数据 | 29,700.00 | 720,522.00 | 8.94 |
| 600589 | 大位科技 | 92,000.00 | 709,320.00 | 8.80 |
| 603668 | 天马科技 | 57,200.00 | 698,412.00 | 8.66 |
| 600126 | 杭钢股份 | 58,100.00 | 689,066.00 | 8.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 687,969.77 | 8.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,800.00 | 685,108.99 | 8.50 |
| 002335 | 科华数据 | 14,600.00 | 644,590.00 | 7.99 |
| 03896 | 金山云 | 94,000.00 | 637,583.25 | 7.91 |
| 300383 | 光环新网 | 33,100.00 | 553,432.00 | 6.86 |
| 300442 | 润泽科技 | 9,200.00 | 525,688.00 | 6.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,741,388.00 | 34.00 | 52.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,526,830.00 | 31.34 | 47.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.27 | 4.96 | 8.15 | 8,063,682.68 |
| 2024-12-31 | 90.88 | 5.76 | 2.78 | 7,096,515.14 |
| 2024-09-30 | 93.94 | 5.56 | 4.98 | 7,322,010.70 |
| 2024-06-30 | 91.00 | 7.31 | 2.00 | 6,946,405.32 |
| 2024-03-31 | 94.06 | 5.33 | 1.63 | 9,492,752.62 |
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