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首页 > 基金> 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B(017466)
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券B

(017466)
净值：
1.1266
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1266 2025-07-22
  • 净值走势
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B(017466)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.12660.00%
2025-07-211.1266-0.01%
2025-07-181.12670.01%
2025-07-171.12660.02%
2025-07-161.12640.01%
2025-07-151.12630.02%
2025-07-141.12610.00%
2025-07-111.12610.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 丁巍 宋鹏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1461亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 5.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-111.010.524,200,164,213.75
2025-03-31-107.460.304,570,365,129.49
2024-12-31-114.840.555,517,294,606.32
2024-09-30-110.870.158,511,534,375.72
2024-06-30-101.420.0311,872,848,992.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-24-丁巍9738.37
2022-11-24-宋鹏9738.37
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