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长江楚财一年持有期混合发起C(017465)
长江楚财一年持有期混合发起C
(017465)
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累计净值：0.9922
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9922 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 0.9930 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.9930 | -0.23% |
| 2025-04-15 | 0.9953 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 0.9961 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 0.9951 | 0.12% |
| 2025-04-10 | 0.9939 | 0.24% |
| 2025-04-09 | 0.9915 | 0.20% |
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基金全称
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长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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柳祚勇 杨坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2744亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-0.99%
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最近三月
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-0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.58%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600438 | 通威股份 | 200,000.00 | 4,422,000.00 | 1.13 |
| 603063 | 禾望电气 | 150,000.00 | 2,994,000.00 | 0.77 |
| 601975 | 招商南油 | 900,000.00 | 2,817,000.00 | 0.72 |
| 600919 | 江苏银行 | 250,000.00 | 2,455,000.00 | 0.63 |
| 601179 | 中国西电 | 300,000.00 | 2,277,000.00 | 0.58 |
| 300558 | 贝达药业 | 40,000.00 | 2,157,200.00 | 0.55 |
| 002865 | 钧达股份 | 40,000.00 | 2,044,000.00 | 0.52 |
| 600732 | 爱旭股份 | 150,000.00 | 1,653,000.00 | 0.42 |
| 002466 | 天齐锂业 | 50,030.00 | 1,650,990.00 | 0.42 |
| 600481 | 双良节能 | 300,000.00 | 1,650,000.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,423,980.00 | 8.81 | 81.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,307,000.00 | 0.85 | 7.82 |
| 金融业 | 2,455,000.00 | 0.63 | 5.81 |
| 教育 | 636,000.00 | 0.16 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 544,400.00 | 0.14 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 538,894.80 | 0.14 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 368,700.00 | 0.09 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.82 | 69.98 | 1.14 | 390,720,278.42 |
| 2024-09-30 | 8.37 | 76.04 | 4.44 | 494,587,632.48 |
| 2024-06-30 | 15.95 | 80.46 | 0.72 | 537,943,942.15 |
| 2024-03-31 | 14.27 | 92.59 | 0.64 | 547,494,600.58 |
| 2023-12-31 | 8.64 | 99.94 | 0.99 | 544,904,791.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 杨坤 | 39 | -0.86 |
| 2023-08-18 | - | 柳祚勇 | 611 | -0.78 |
| 2023-08-18 | 2024-04-01 | 戚彧 | 227 | -0.07 |
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