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长城久祥混合C

(017462)

净值:
0.9244
日增长率:
1.16%
累计净值:0.9244 2025-04-29
  • 净值走势
长城久祥混合C(017462)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.92441.16%
2025-04-280.91380.14%
2025-04-250.9125-0.35%
2025-04-240.9157-1.43%
2025-04-230.92901.61%
2025-04-220.9143-2.63%
2025-04-210.93902.15%
2025-04-180.9192-1.61%
基金全称 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 刘疆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0300亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.99%
最近一月 -3.65%
最近三月 -6.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 -19.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002558巨人网络171,100.002,409,088.006.79
601595上海电影76,700.002,339,350.006.59
688590新致软件107,531.002,283,958.446.43
300681英搏尔59,800.002,206,620.006.22
688591泰凌微48,663.002,202,000.756.20
688608恒玄科技5,244.002,130,637.206.00
603950长源东谷82,100.002,107,507.005.94
600576祥源文旅227,200.002,078,880.005.86
002315焦点科技42,400.001,824,896.005.14
603893瑞芯微9,500.001,646,350.004.64
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,762,817.4438.7741.18
信息传输、软件和信息技术服务业12,287,564.0234.6136.77
文化、体育和娱乐业5,292,565.0014.9115.84
水利、环境和公共设施管理业2,078,880.005.866.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.15-6.2535,498,606.87
2024-12-3193.95-8.2736,845,653.24
2024-09-3094.41-8.3937,284,331.36
2024-06-3093.92-8.1035,580,990.52
2024-03-3190.35-12.4641,626,756.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-30-刘疆8832.32
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