基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久祥混合C(017462) |
净值：
0.9201
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日增长率：
0.97%
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累计净值：0.9201 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 171,100.00 | 2,409,088.00 | 6.79 |
| 601595 | 上海电影 | 76,700.00 | 2,339,350.00 | 6.59 |
| 688590 | 新致软件 | 107,531.00 | 2,283,958.44 | 6.43 |
| 300681 | 英搏尔 | 59,800.00 | 2,206,620.00 | 6.22 |
| 688591 | 泰凌微 | 48,663.00 | 2,202,000.75 | 6.20 |
| 688608 | 恒玄科技 | 5,244.00 | 2,130,637.20 | 6.00 |
| 603950 | 长源东谷 | 82,100.00 | 2,107,507.00 | 5.94 |
| 600576 | 祥源文旅 | 227,200.00 | 2,078,880.00 | 5.86 |
| 002315 | 焦点科技 | 42,400.00 | 1,824,896.00 | 5.14 |
| 603893 | 瑞芯微 | 9,500.00 | 1,646,350.00 | 4.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,762,817.44 | 38.77 | 41.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,287,564.02 | 34.61 | 36.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,292,565.00 | 14.91 | 15.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,078,880.00 | 5.86 | 6.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.25 | 35,498,606.87 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 8.27 | 36,845,653.24 |
| 2024-09-30 | 94.41 | - | 8.39 | 37,284,331.36 |
| 2024-06-30 | 93.92 | - | 8.10 | 35,580,990.52 |
| 2024-03-31 | 90.35 | - | 12.46 | 41,626,756.18 |
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