基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久鑫混合C(017461) |
净值：
1.5816
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.5816 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603166 | 福达股份 | 357,500.00 | 5,473,325.00 | 4.61 |
| 300100 | 双林股份 | 79,000.00 | 4,763,700.00 | 4.01 |
| 002896 | 中大力德 | 50,600.00 | 4,399,164.00 | 3.70 |
| 301261 | 恒工精密 | 43,700.00 | 4,009,912.00 | 3.37 |
| 003021 | 兆威机电 | 30,300.00 | 3,873,249.00 | 3.26 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 98,500.00 | 3,869,080.00 | 3.26 |
| 603667 | 五洲新春 | 95,100.00 | 3,682,272.00 | 3.10 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 63,000.00 | 3,262,140.00 | 2.75 |
| 688322 | 奥比中光 | 50,118.00 | 2,774,031.30 | 2.33 |
| 300007 | 汉威科技 | 71,600.00 | 2,689,296.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,630,114.32 | 83.85 | 92.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,695,617.19 | 5.64 | 6.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,076,075.00 | 0.91 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 816,144.00 | 0.69 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.08 | - | 9.29 | 118,815,488.09 |
| 2024-12-31 | 88.20 | - | 12.32 | 27,955,061.18 |
| 2024-09-30 | 89.63 | - | 14.21 | 28,022,551.92 |
| 2024-06-30 | 60.26 | - | 39.83 | 27,415,846.10 |
| 2024-03-31 | 79.09 | - | 28.70 | 36,567,089.00 |
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