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首页 > 基金> 汇添富丰和纯债C(017460)
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汇添富丰和纯债C

(017460)
净值：
1.0588
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0965 2025-06-03
  • 净值走势
汇添富丰和纯债C(017460)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0588-0.03%
2025-05-301.05910.09%
2025-05-291.0581-0.08%
2025-05-281.0590-0.04%
2025-05-271.0594-0.05%
2025-05-261.05990.01%
2025-05-231.05980.03%
2025-05-221.05950.00%
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基金情况

基金全称 汇添富丰和纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何旻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.64亿元 份额规模 4.3778亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 3.40%
最近两年 8.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.600.28781,744,303.48
2024-12-31-110.200.11502,108,069.19
2024-09-30-130.320.35723,384,580.03
2024-06-30-122.3410.111,052,363,435.58
2024-03-31-107.976.381,116,649,181.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-17-何旻8709.71
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