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首页 > 基金> 汇添富丰和纯债A(017459)
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汇添富丰和纯债A

(017459)
净值：
1.0571
日增长率：
-0.45%
累计净值：1.0977 2025-07-22
  • 净值走势
汇添富丰和纯债A(017459)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0571-0.45%
2025-07-211.0619-0.44%
2025-07-181.0666-0.07%
2025-07-171.0673-0.03%
2025-07-161.0676-0.10%
2025-07-151.06870.51%
2025-07-141.0633-0.16%
2025-07-111.0650-0.02%
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基金情况

基金全称 汇添富丰和纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何旻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.38亿元 份额规模 2.2322亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.09%
最近一月 -1.35%
最近三月 -0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 7.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.170.95548,152,115.77
2025-03-31-113.600.28781,744,303.48
2024-12-31-110.200.11502,108,069.19
2024-09-30-130.320.35723,384,580.03
2024-06-30-122.3410.111,052,363,435.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-17-何旻9199.81
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