基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富估值优势混合C(017451) |
净值：
1.6186
|
日增长率：
0.12%
|
累计净值：1.6186 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 658,007.00 | 19,444,106.85 | 6.64 |
| 000651 | 格力电器 | 390,000.00 | 17,725,500.00 | 6.06 |
| 00005 | 汇丰控股 | 188,000.00 | 13,196,440.42 | 4.51 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,600,000.00 | 11,248,000.00 | 3.84 |
| 00728 | 中国电信 | 2,260,000.00 | 10,192,181.45 | 3.48 |
| 600066 | 宇通客车 | 380,000.00 | 10,024,400.00 | 3.43 |
| 600066 | 宇通客车 | 380,000.00 | 10,024,400.00 | 3.43 |
| 00762 | 中国联通 | 1,380,000.00 | 9,443,941.13 | 3.23 |
| 00371 | 北控水务集团 | 3,800,000.00 | 8,832,569.52 | 3.02 |
| 01882 | 海天国际 | 446,000.00 | 8,714,592.02 | 2.98 |
| 03306 | 江南布衣 | 480,000.00 | 7,796,515.97 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,579,277.68 | 20.70 | 45.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,399,106.85 | 8.00 | 17.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,576,900.00 | 6.01 | 13.13 |
| 租赁和商务服务业 | 11,248,000.00 | 3.84 | 8.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,089,000.00 | 3.45 | 7.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,798,750.00 | 2.32 | 5.08 |
| 金融业 | 4,055,000.00 | 1.39 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.04 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.56 | 4.14 | 20.27 | 292,633,422.80 |
| 2024-09-30 | 80.89 | 5.67 | 35.45 | 268,707,925.16 |
| 2024-06-30 | 82.83 | 5.18 | 5.66 | 296,369,992.05 |
| 2024-03-31 | 79.38 | 5.30 | 17.86 | 221,258,171.87 |
| 2023-12-31 | 86.97 | 5.09 | 13.16 | 139,344,374.52 |
微信公众号
证券之星APP
