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首页 > 基金> 嘉合磐辉纯债C(017450)
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嘉合磐辉纯债C

(017450)
净值：
1.0357
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0537 2025-04-18
  • 净值走势
嘉合磐辉纯债C(017450)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03570.00%
2025-04-171.0357-0.01%
2025-04-161.03580.02%
2025-04-151.03560.01%
2025-04-141.03550.01%
2025-04-111.03540.00%
2025-04-101.0354-0.04%
2025-04-091.03580.00%
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基金情况

基金全称 嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超 舒烟雨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.03%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-118.190.142,020,629,617.91
2024-09-30-84.851.761,999,571,543.78
2024-06-30-84.240.05303,619,421.68
2024-03-31-82.360.47508,533,039.37
2023-12-31-87.760.43505,803,761.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-07-舒烟雨1030.75
2023-06-09-李超6815.42
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