基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根沪深300指数增强发起式C(017446) |
净值：
1.0386
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.0386 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,127,616.00 | 4.84 |
| 600036 | 招商银行 | 17,700.00 | 813,315.00 | 3.49 |
| 601318 | 中国平安 | 12,800.00 | 710,144.00 | 3.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,560.00 | 645,683.20 | 2.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 21,500.00 | 501,810.00 | 2.16 |
| 600030 | 中信证券 | 15,700.00 | 433,634.00 | 1.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 711.00 | 427,666.50 | 1.84 |
| 601328 | 交通银行 | 52,100.00 | 416,800.00 | 1.79 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,200.00 | 398,292.00 | 1.71 |
| 600900 | 长江电力 | 12,300.00 | 370,722.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,218,445.16 | 48.20 | 50.09 |
| 金融业 | 5,972,773.37 | 25.66 | 26.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,223,161.60 | 5.25 | 5.46 |
| 采矿业 | 1,188,274.00 | 5.11 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 823,706.00 | 3.54 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 709,584.50 | 3.05 | 3.17 |
| 建筑业 | 393,330.00 | 1.69 | 1.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 202,832.00 | 0.87 | 0.91 |
| 房地产业 | 168,865.00 | 0.73 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,171.00 | 0.66 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 145,012.00 | 0.62 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 140,039.00 | 0.60 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 58,032.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.23 | 3.04 | 2.24 | 23,275,443.81 |
| 2025-03-31 | 97.57 | 3.27 | 1.93 | 24,962,197.51 |
| 2024-12-31 | 95.51 | 2.88 | 2.25 | 28,142,856.19 |
| 2024-09-30 | 95.81 | 2.48 | 2.70 | 20,460,203.07 |
| 2024-06-30 | 95.40 | 1.97 | 3.42 | 15,492,341.87 |
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