基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根沪深300指数增强发起式C(017446) |
净值：
0.9423
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9423 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,219,200.00 | 4.33 |
| 600036 | 招商银行 | 20,400.00 | 801,720.00 | 2.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,960.00 | 787,360.00 | 2.80 |
| 601318 | 中国平安 | 14,400.00 | 758,160.00 | 2.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 38,800.00 | 743,408.00 | 2.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 911.00 | 599,438.00 | 2.13 |
| 601328 | 交通银行 | 68,400.00 | 531,468.00 | 1.89 |
| 688041 | 海光信息 | 3,399.00 | 509,136.21 | 1.81 |
| 300059 | 东方财富 | 19,660.00 | 507,621.20 | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 451,320.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,712,029.83 | 48.72 | 51.02 |
| 金融业 | 6,542,012.50 | 23.24 | 24.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,629,483.80 | 5.79 | 6.06 |
| 采矿业 | 1,294,946.00 | 4.60 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,033,043.00 | 3.67 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 954,608.40 | 3.39 | 3.55 |
| 建筑业 | 546,149.00 | 1.94 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 241,558.00 | 0.86 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 232,949.00 | 0.83 | 0.87 |
| 房地产业 | 225,786.00 | 0.80 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 172,659.00 | 0.61 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,692.00 | 0.52 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 106,662.50 | 0.38 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 40,290.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.51 | 2.88 | 2.25 | 28,142,856.19 |
| 2024-09-30 | 95.81 | 2.48 | 2.70 | 20,460,203.07 |
| 2024-06-30 | 95.40 | 1.97 | 3.42 | 15,492,341.87 |
| 2024-03-31 | 95.70 | 1.30 | 3.80 | 15,735,443.66 |
| 2023-12-31 | 95.98 | 2.02 | 3.28 | 15,227,299.33 |
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