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首页 > 基金> 嘉实30天持有期中短债债券C(017444)
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嘉实30天持有期中短债债券C

(017444)
净值：
1.0661
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0661 2025-05-30
  • 净值走势
嘉实30天持有期中短债债券C(017444)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.06610.01%
2025-05-291.06600.00%
2025-05-281.0660-0.01%
2025-05-271.06610.00%
2025-05-261.06610.01%
2025-05-231.06600.01%
2025-05-221.06590.01%
2025-05-211.06580.00%
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基金情况

基金全称 嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈 韩昭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.82亿元 份额规模 2.6576亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.18%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 4.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.570.86830,831,982.07
2024-12-31-95.763.071,850,934,484.70
2024-09-30-106.450.541,197,044,271.18
2024-06-30-102.010.391,642,813,053.78
2024-03-31-106.860.501,451,190,061.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-27-韩昭7695.45
2022-12-21-李曈8966.61
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