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首页 > 基金> 嘉实30天持有期中短债债券A(017443)
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嘉实30天持有期中短债债券A

(017443)
净值：
1.0691
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0691 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实30天持有期中短债债券A(017443)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06910.01%
2025-04-171.06900.00%
2025-04-161.06900.01%
2025-04-151.06890.00%
2025-04-141.06890.01%
2025-04-111.06880.02%
2025-04-101.06860.00%
2025-04-091.06860.01%
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基金情况

基金全称 嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈 韩昭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.34亿元 份额规模 7.8359亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.31%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 5.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-95.763.071,850,934,484.70
2024-09-30-106.450.541,197,044,271.18
2024-06-30-102.010.391,642,813,053.78
2024-03-31-106.860.501,451,190,061.18
2023-12-31-97.341.131,590,212,241.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-27-韩昭7245.67
2022-12-21-李曈8516.91
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