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首页 > 基金> 华商鸿悦纯债债券(017442)
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华商鸿悦纯债债券

(017442)
净值：
1.0352
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0714 2025-06-03
  • 净值走势
华商鸿悦纯债债券(017442)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.03520.00%
2025-05-301.03520.11%
2025-05-291.0341-0.08%
2025-05-281.0349-0.03%
2025-05-271.0352-0.05%
2025-05-261.03570.01%
2025-05-231.03560.01%
2025-05-221.03550.00%
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基金情况

基金全称 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 陈杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.79亿元 份额规模 12.4705亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 3.30%
最近两年 6.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.230.671,278,664,913.96
2024-12-31-99.420.174,551,308,010.34
2024-09-30-93.380.245,740,904,037.64
2024-06-30-86.980.195,902,262,511.08
2024-03-31-77.590.293,342,625,789.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-23-陈杰8337.24
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