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首页 > 基金> 华商鸿悦纯债债券(017442)
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华商鸿悦纯债债券

(017442)
净值：
1.0343
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0705 2025-04-18
  • 净值走势
华商鸿悦纯债债券(017442)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03430.04%
2025-04-171.0339-0.06%
2025-04-161.03450.03%
2025-04-151.03420.01%
2025-04-141.03410.03%
2025-04-111.0338-0.01%
2025-04-101.03390.00%
2025-04-091.03390.00%
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基金情况

基金全称 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 陈杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.51亿元 份额规模 44.0196亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 1.53%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 3.46%
最近两年 6.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-99.420.174,551,308,010.34
2024-09-30-93.380.245,740,904,037.64
2024-06-30-86.980.195,902,262,511.08
2024-03-31-77.590.293,342,625,789.40
2023-12-31-95.080.233,372,655,219.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-23-陈杰7877.15
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