首页 > 基金> 英大安旸纯债债券C(017441)

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英大安旸纯债债券C

(017441)

净值：

1.0405

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0625

2025-04-18

净值走势

英大安旸纯债债券C(017441)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0405	0.01%
2025-04-17	1.0404	-0.04%
2025-04-16	1.0408	0.04%
2025-04-15	1.0404	-0.01%
2025-04-14	1.0405	0.01%
2025-04-11	1.0404	0.01%
2025-04-10	1.0403	0.10%
2025-04-09	1.0393	0.02%

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基金情况

基金全称	英大安旸纯债债券型证券投资基金
基金公司	英大基金
基金经理	吕一楠赵济民
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.84%
最近三月	-0.12%
最近六月	0.00%
最近一年	2.60%
最近两年	5.78%

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基金要闻

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英大安旸纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	111.23	0.14	204,398,829.69
2024-09-30	-	134.50	0.61	103,126,123.57
2024-06-30	-	99.78	2.50	204,984,359.53
2024-03-31	-	129.22	0.42	203,179,554.51
2023-12-31	-	131.02	0.27	202,446,648.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-16	-	赵济民	126	0.15
2022-12-28	-	吕一楠	845	6.34

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基金公告

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