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华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C

(017437)

净值:
1.6453
日增长率:
0.10%
累计净值:1.6453 2025-04-29
  • 净值走势
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(017437)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.64530.10%
2025-04-281.64360.55%
2025-04-251.63461.96%
2025-04-241.60323.74%
2025-04-231.54543.47%
2025-04-221.49363.11%
2025-04-211.4486-2.75%
2025-04-181.4895-0.03%
基金全称 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 华宝基金
基金经理 周晶 赵启元
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.18亿元 份额规模 25.6137亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 6.46%
最近一月 4.88%
最近三月 -11.11%
最近六月 0.00%
最近一年 15.70%
最近两年 51.82%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
NVDA英伟达757,191.00589,074,393.129.62
AAPL苹果365,382.00582,599,248.139.51
TSLA特斯拉281,946.00524,504,795.668.56
MSFT微软184,146.00496,204,322.818.10
AVGO博通379,654.00456,285,651.167.45
NFLX奈飞59,042.00395,220,467.166.45
AMZN亚马逊271,785.00371,183,387.576.06
METAMeta Platforms Inc-A88,027.00364,187,712.115.95
GOOG谷歌-C267,280.00299,741,205.714.89
MRVL迈威尔科技662,631.00292,857,572.274.78
GOOGL谷歌-A22,123.0024,557,345.190.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
科技2,670,356,079.7643.6048.31
非必须消费品1,395,740,630.8122.7925.25
通讯1,311,358,254.1821.4123.72
必须消费品135,196,106.092.212.45
金融15,264,855.690.250.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.14-10.146,124,886,219.70
2024-12-3185.30-13.276,184,503,519.56
2024-09-3088.51-7.782,317,444,185.83
2024-06-3093.29-5.421,005,989,710.33
2024-03-3190.62-10.16645,978,954.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-05-赵启元63728.87
2023-03-02-周晶79364.53
2023-03-022024-11-06杨洋61570.47
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