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华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(017436) |
净值：
1.5014
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.5014 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 621,337.00 | 599,795,392.85 | 9.70 |
| AAPL | 苹果 | 331,817.00 | 597,310,128.70 | 9.66 |
| MSFT | 微软 | 166,204.00 | 503,583,261.36 | 8.14 |
| AVGO | 博通 | 288,621.00 | 481,003,825.85 | 7.78 |
| TSLA | 特斯拉 | 162,894.00 | 472,875,329.20 | 7.65 |
| AMZN | 亚马逊 | 240,282.00 | 378,939,870.03 | 6.13 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 457,071.00 | 362,895,533.53 | 5.87 |
| NFLX | 奈飞 | 52,221.00 | 334,588,547.17 | 5.41 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 77,594.00 | 326,583,841.24 | 5.28 |
| GOOG | 谷歌-C | 199,211.00 | 272,711,670.63 | 4.41 |
| GOOGL | 谷歌-A | 22,123.00 | 30,104,184.63 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 2,742,952,028.65 | 44.35 | 50.33 |
| 通讯 | 1,346,975,436.22 | 21.78 | 24.71 |
| 非必须消费品 | 1,175,825,646.38 | 19.01 | 21.57 |
| 必须消费品 | 183,737,429.92 | 2.97 | 3.37 |
| 金融 | 699,941.98 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.30 | - | 13.27 | 6,184,503,519.56 |
| 2024-09-30 | 88.51 | - | 7.78 | 2,317,444,185.83 |
| 2024-06-30 | 93.29 | - | 5.42 | 1,005,989,710.33 |
| 2024-03-31 | 90.62 | - | 10.16 | 645,978,954.63 |
| 2023-12-31 | 94.40 | - | 6.42 | 145,185,460.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 赵启元 | 624 | 17.50 |
| 2023-03-02 | - | 周晶 | 780 | 50.14 |
| 2023-03-02 | 2024-11-06 | 杨洋 | 615 | 71.48 |
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