基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证沪港深新消费指数A(017434) |
净值：
1.1552
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1552 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,900.00 | 13,476,937.93 | 14.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 168,300.00 | 12,842,248.64 | 13.92 |
| 01810 | 小米集团-W | 396,400.00 | 12,664,337.83 | 13.73 |
| 03690 | 美团-W | 85,200.00 | 11,968,918.83 | 12.98 |
| 601888 | 中国中免 | 31,843.00 | 2,133,799.43 | 2.31 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 25,200.00 | 2,092,091.05 | 2.27 |
| 002230 | 科大讯飞 | 41,900.00 | 2,024,608.00 | 2.20 |
| 688111 | 金山办公 | 7,046.00 | 2,017,903.94 | 2.19 |
| 06618 | 京东健康 | 58,500.00 | 1,522,270.85 | 1.65 |
| 300418 | 昆仑万维 | 39,400.00 | 1,516,112.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,895,129.94 | 19.40 | 71.63 |
| 制造业 | 3,594,905.40 | 3.90 | 14.39 |
| 租赁和商务服务业 | 2,528,919.43 | 2.74 | 10.12 |
| 批发和零售业 | 964,953.00 | 1.05 | 3.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.70 | - | 9.95 | 92,232,977.67 |
| 2024-09-30 | 88.84 | - | 11.59 | 55,754,544.74 |
| 2024-06-30 | 92.08 | - | 9.68 | 43,869,234.92 |
| 2024-03-31 | 91.32 | - | 12.94 | 50,269,233.43 |
| 2023-12-31 | 91.90 | - | 9.23 | 35,382,922.25 |
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