首页 > 基金> 交银稳安60天滚动持有债券C(017433)

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交银稳安60天滚动持有债券C

(017433)

净值：

1.0735

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0735

2025-09-11

净值走势

交银稳安60天滚动持有债券C(017433)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0735	0.00%
2025-09-10	1.0735	-0.01%
2025-09-09	1.0736	-0.01%
2025-09-08	1.0737	-0.01%
2025-09-05	1.0738	-0.01%
2025-09-04	1.0739	0.01%
2025-09-03	1.0738	0.01%
2025-09-02	1.0737	0.01%

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基金情况

基金全称	交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	姬静黄莹洁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	23.74亿元	份额规模	22.1525亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.01%
最近三月	0.24%
最近六月	0.00%
最近一年	1.70%
最近两年	4.90%

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基金要闻

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交银稳安60天滚动持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	103.53	0.39	2,407,694,484.22
2025-03-31	-	120.69	0.14	2,867,017,866.48
2024-12-31	-	111.21	0.32	3,177,153,261.15
2024-09-30	-	98.01	5.34	3,847,837,887.89
2024-06-30	-	104.07	0.26	4,795,920,230.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-16	-	黄莹洁	667	4.02
2023-01-09	-	姬静	978	7.35

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基金公告

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