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交银稳安60天滚动持有债券C

(017433)

净值:
1.0682
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0682 2025-04-30
  • 净值走势
交银稳安60天滚动持有债券C(017433)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06820.01%
2025-04-291.06810.01%
2025-04-281.06800.01%
2025-04-251.06790.00%
2025-04-241.06790.00%
2025-04-231.06790.00%
2025-04-221.06790.00%
2025-04-211.06790.01%
基金全称 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姬静 黄莹洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.37亿元 份额规模 26.6104亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.21%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 5.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.690.142,867,017,866.48
2024-12-31-111.210.323,177,153,261.15
2024-09-30-98.015.343,847,837,887.89
2024-06-30-104.070.264,795,920,230.56
2024-03-31-94.5211.357,303,865,828.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-16-黄莹洁5333.51
2023-01-09-姬静8446.82
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