基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429) |
净值：
0.9634
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9634 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSLA | 特斯拉 | 1,402.00 | 2,608,143.84 | 6.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,180.00 | 2,574,929.20 | 6.54 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 31,239.00 | 2,271,668.97 | 5.77 |
| IFX | 英飞凌科技有限公司 | 9,000.00 | 2,132,689.49 | 5.42 |
| 603501 | 韦尔股份 | 15,000.00 | 1,990,800.00 | 5.06 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 5,100.00 | 1,982,349.58 | 5.03 |
| SNOW | Snowflake Inc-A | 1,830.00 | 1,919,973.25 | 4.88 |
| 01316 | 耐世特 | 400,000.00 | 1,849,351.32 | 4.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,834,586.04 | 4.66 |
| BIDU | 百度 | 1,700.00 | 1,123,036.57 | 2.85 |
| XPEV | 小鹏汽车 | 6,500.00 | 966,759.98 | 2.46 |
| 09888 | 百度集团-SW | 11,000.00 | 913,094.14 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 16,406,258.88 | 41.67 | 45.72 |
| 信息技术 | 8,360,748.91 | 21.24 | 23.30 |
| 通信服务 | 3,870,716.75 | 9.83 | 10.79 |
| 医疗保健 | 3,384,626.35 | 8.60 | 9.43 |
| 工业 | 2,574,929.20 | 6.54 | 7.18 |
| 必需消费品 | 1,284,856.21 | 3.26 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.03 | 5.10 | 11.21 | 39,371,750.96 |
| 2024-12-31 | 67.84 | 5.50 | 12.00 | 44,414,860.47 |
| 2024-09-30 | 73.14 | 5.04 | 10.29 | 46,310,239.19 |
| 2024-06-30 | 79.79 | 6.69 | 7.81 | 40,933,707.10 |
| 2024-03-31 | 80.64 | 5.56 | 7.48 | 43,631,004.64 |
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