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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A

(017429)

净值:
1.0314
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0314 2025-05-19
  • 净值走势
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.03140.00%
2025-05-161.03250.00%
2025-05-151.02040.00%
2025-05-141.02741.53%
2025-05-131.0119-0.32%
2025-05-121.01513.34%
2025-05-090.98230.00%
2025-05-080.97870.00%
基金全称 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)
基金公司 嘉实基金
基金经理 熊昱洲 邓云龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2581亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.93%
最近一月 15.73%
最近三月 1.32%
最近六月 0.00%
最近一年 21.66%
最近两年 1.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
TSLA特斯拉1,402.002,608,143.846.62
300750宁德时代10,180.002,574,929.206.54
09868小鹏汽车-W31,239.002,271,668.975.77
IFX英飞凌科技有限公司9,000.002,132,689.495.42
603501韦尔股份15,000.001,990,800.005.06
02097蜜雪集团5,100.001,982,349.585.03
SNOWSnowflake Inc-A1,830.001,919,973.254.88
01316耐世特400,000.001,849,351.324.70
00700腾讯控股4,000.001,834,586.044.66
BIDU百度1,700.001,123,036.572.85
XPEV小鹏汽车6,500.00966,759.982.46
09888百度集团-SW11,000.00913,094.142.32
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非必需消费品16,406,258.8841.6745.72
信息技术8,360,748.9121.2423.30
通信服务3,870,716.759.8310.79
医疗保健3,384,626.358.609.43
工业2,574,929.206.547.18
必需消费品1,284,856.213.263.58
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3177.035.1011.2139,371,750.96
2024-12-3167.845.5012.0044,414,860.47
2024-09-3073.145.0410.2946,310,239.19
2024-06-3079.796.697.8140,933,707.10
2024-03-3180.645.567.4843,631,004.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-14-邓云龙18914.27
2023-03-14-熊昱洲8003.14
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