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首页 > 基金> 国泰鑫裕纯债债券(017428)
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国泰鑫裕纯债债券

(017428)
净值：
1.0476
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0992 2025-07-18
  • 净值走势
国泰鑫裕纯债债券(017428)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04760.01%
2025-07-171.04750.00%
2025-07-161.0475-0.02%
2025-07-151.04770.11%
2025-07-141.0466-0.04%
2025-07-111.0470-0.01%
2025-07-101.0471-0.12%
2025-07-091.04840.00%
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基金情况

基金全称 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 索峰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 66.12亿元 份额规模 63.1605亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.02%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 3.63%
最近两年 7.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.630.026,612,149,410.57
2025-03-31-102.830.125,267,551,616.99
2024-12-31-100.560.025,479,247,901.35
2024-09-30-109.000.056,250,389,761.12
2024-06-30-103.520.016,405,102,225.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-29-索峰96510.20
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