基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫裕纯债债券(017428) |
净值：
1.0422
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0938 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 100.56 | 0.02 | 5,479,247,901.35 |
| 2024-09-30 | - | 109.00 | 0.05 | 6,250,389,761.12 |
| 2024-06-30 | - | 103.52 | 0.01 | 6,405,102,225.24 |
| 2024-03-31 | - | 116.27 | 0.02 | 5,686,352,414.55 |
| 2023-12-31 | - | 116.77 | 0.02 | 5,757,332,621.67 |
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