基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富深化价值混合C(017426) |
净值：
1.6238
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.6238 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 836,087.00 | 86,217,291.44 | 3.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,185,001.00 | 75,832,218.12 | 2.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 274,708.00 | 69,484,641.52 | 2.43 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,866,500.00 | 67,716,620.00 | 2.37 |
| 600809 | 山西汾酒 | 304,400.00 | 65,226,832.00 | 2.28 |
| 600000 | 浦发银行 | 6,173,359.00 | 64,388,134.37 | 2.25 |
| 000975 | 山金国际 | 3,251,800.00 | 62,434,560.00 | 2.18 |
| 000951 | 中国重汽 | 3,091,000.00 | 62,376,380.00 | 2.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,309.00 | 61,361,349.00 | 2.15 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 230,900.00 | 57,487,173.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,691,150,990.45 | 59.15 | 65.91 |
| 金融业 | 357,480,708.26 | 12.50 | 13.93 |
| 采矿业 | 340,418,590.12 | 11.91 | 13.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,751,822.68 | 4.57 | 5.10 |
| 房地产业 | 25,561,296.00 | 0.89 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,291,256.94 | 0.71 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.74 | 5.36 | 4.81 | 2,858,975,882.01 |
| 2024-12-31 | 83.56 | - | 17.45 | 3,376,473,789.77 |
| 2024-09-30 | 87.44 | - | 11.50 | 4,317,043,034.65 |
| 2024-06-30 | 82.40 | - | 18.21 | 4,549,675,903.45 |
| 2024-03-31 | 85.29 | - | 14.95 | 4,241,497,941.48 |
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