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首页 > 基金> 天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)
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天弘中证同业存单AAA指数7天持有

(017423)
净值：
1.0575
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0575 2025-09-03
  • 净值走势
天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.05750.00%
2025-09-021.05750.00%
2025-09-011.05750.01%
2025-08-291.05740.01%
2025-08-281.05730.00%
2025-08-271.05730.00%
2025-08-261.05730.01%
2025-08-251.05720.01%
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基金情况

基金全称 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 李晨 田瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.09亿元 份额规模 37.9811亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 4.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.440.994,008,694,622.34
2025-03-31-122.403.943,626,605,829.87
2024-12-31-128.471.185,590,579,746.24
2024-09-30-130.820.40341,638,108.67
2024-06-30-119.040.45437,687,067.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-20-李晨9905.75
2022-12-20-田瑶9905.75
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