基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐睿一年持有混合C(017422) |
净值：
1.0678
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0678 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,800.00 | 3,012,037.70 | 1.05 |
| 000786 | 北新建材 | 83,153.00 | 2,520,367.43 | 0.88 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 130,000.00 | 2,301,765.02 | 0.80 |
| 000933 | 神火股份 | 124,700.00 | 2,107,430.00 | 0.73 |
| 601601 | 中国太保 | 60,400.00 | 2,058,432.00 | 0.72 |
| 002142 | 宁波银行 | 78,900.00 | 1,918,059.00 | 0.67 |
| 600887 | 伊利股份 | 55,900.00 | 1,687,062.00 | 0.59 |
| 300416 | 苏试试验 | 141,000.00 | 1,658,160.00 | 0.58 |
| 000425 | 徐工机械 | 206,500.00 | 1,637,545.00 | 0.57 |
| 600522 | 中天科技 | 110,900.00 | 1,588,088.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,497,702.43 | 7.47 | 71.00 |
| 金融业 | 4,527,393.00 | 1.57 | 14.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,734,657.00 | 0.60 | 5.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,658,160.00 | 0.58 | 5.48 |
| 采矿业 | 724,084.00 | 0.25 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137,385.00 | 0.05 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.07 | 108.54 | 2.02 | 287,764,566.91 |
| 2024-09-30 | 19.52 | 106.56 | 1.24 | 439,415,155.79 |
| 2024-06-30 | 18.15 | 114.19 | 1.29 | 557,713,221.93 |
| 2024-03-31 | 16.87 | 99.91 | 2.40 | 857,913,446.12 |
| 2023-12-31 | 13.45 | 99.64 | 0.76 | 1,667,862,090.07 |
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