基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕祥回报债券C(017420) |
净值：
1.5420
|
日增长率：
-0.13%
|
累计净值：1.6740 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 140,000.00 | 218,540,000.00 | 0.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,033,370.00 | 197,894,536.00 | 0.70 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5,660,912.00 | 195,527,900.48 | 0.69 |
| 600031 | 三一重工 | 8,730,091.00 | 166,482,835.37 | 0.59 |
| 002601 | 龙佰集团 | 8,970,000.00 | 159,666,000.00 | 0.57 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,715,872.00 | 156,271,940.48 | 0.56 |
| 600309 | 万华化学 | 2,213,000.00 | 148,735,730.00 | 0.53 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 614,822.00 | 143,868,348.00 | 0.51 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,103,074.00 | 143,366,554.58 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 549,900.00 | 139,091,706.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,415,639,219.50 | 12.13 | 66.37 |
| 采矿业 | 426,950,638.84 | 1.52 | 8.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,105,419.61 | 1.49 | 8.16 |
| 金融业 | 180,501,613.50 | 0.64 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,509,008.56 | 0.58 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 102,342,575.37 | 0.36 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,907,229.36 | 0.36 | 1.96 |
| 房地产业 | 99,368,071.48 | 0.35 | 1.93 |
| 建筑业 | 97,831,972.37 | 0.35 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,778,614.40 | 0.29 | 1.57 |
| 住宿和餐饮业 | 40,813,620.00 | 0.14 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 18,550,000.00 | 0.07 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.28 | 82.33 | 0.17 | 28,153,044,658.69 |
| 2024-12-31 | 19.65 | 83.19 | 0.16 | 24,947,821,848.42 |
| 2024-09-30 | 19.89 | 82.49 | 0.28 | 25,645,979,734.09 |
| 2024-06-30 | 18.43 | 84.39 | 0.25 | 31,810,781,736.82 |
| 2024-03-31 | 19.89 | 100.47 | 0.81 | 25,682,269,677.85 |
微信公众号
证券之星APP
