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易方达裕祥回报债券C

(017420)

净值:
1.5300
日增长率:
0.07%
累计净值:1.6620 2025-04-30
  • 净值走势
易方达裕祥回报债券C(017420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.53000.07%
2025-04-291.52900.07%
2025-04-281.5280-0.07%
2025-04-251.52900.07%
2025-04-241.5280-0.07%
2025-04-231.52900.00%
2025-04-221.52900.07%
2025-04-211.52800.07%
基金全称 易方达裕祥回报债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 王晓晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.02亿元 份额规模 11.0681亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.52%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 7.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台140,000.00218,540,000.000.78
002463沪电股份6,033,370.00197,894,536.000.70
600298安琪酵母5,660,912.00195,527,900.480.69
600031三一重工8,730,091.00166,482,835.370.59
002601龙佰集团8,970,000.00159,666,000.000.57
600690海尔智家5,715,872.00156,271,940.480.56
600309万华化学2,213,000.00148,735,730.000.53
300760迈瑞医疗614,822.00143,868,348.000.51
300124汇川技术2,103,074.00143,366,554.580.51
300750宁德时代549,900.00139,091,706.000.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,415,639,219.5012.1366.37
采矿业426,950,638.841.528.30
交通运输、仓储和邮政业420,105,419.611.498.16
金融业180,501,613.500.643.51
信息传输、软件和信息技术服务业162,509,008.560.583.16
租赁和商务服务业102,342,575.370.361.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业100,907,229.360.361.96
房地产业99,368,071.480.351.93
建筑业97,831,972.370.351.90
科学研究和技术服务业80,778,614.400.291.57
住宿和餐饮业40,813,620.000.140.79
批发和零售业18,550,000.000.070.36
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.2882.330.1728,153,044,658.69
2024-12-3119.6583.190.1624,947,821,848.42
2024-09-3019.8982.490.2825,645,979,734.09
2024-06-3018.4384.390.2531,810,781,736.82
2024-03-3119.89100.470.8125,682,269,677.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-07-王晓晨7887.72
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