华商创新医疗混合A(017418) |
净值:
0.8638
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日增长率:
0.65%
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累计净值:0.8638 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
01801 | 信达生物 | 98,000.00 | 4,214,380.04 | 7.87 |
688271 | 联影医疗 | 22,138.00 | 2,700,614.62 | 5.04 |
300015 | 爱尔眼科 | 184,500.00 | 2,450,160.00 | 4.57 |
688289 | 圣湘生物 | 106,878.00 | 2,321,390.16 | 4.33 |
688278 | 特宝生物 | 29,674.00 | 2,314,572.00 | 4.32 |
00981 | 中芯国际 | 53,000.00 | 2,254,750.54 | 4.21 |
00241 | 阿里健康 | 480,000.00 | 2,086,334.06 | 3.90 |
688690 | 纳微科技 | 97,691.00 | 2,065,187.74 | 3.86 |
603127 | 昭衍新药 | 101,260.00 | 2,059,628.40 | 3.85 |
600085 | 同仁堂 | 54,600.00 | 1,997,814.00 | 3.73 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 22,248,804.78 | 41.54 | 68.31 |
科学研究和技术服务业 | 5,380,383.54 | 10.05 | 16.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,491,856.00 | 4.65 | 7.65 |
卫生和社会工作 | 2,450,160.00 | 4.57 | 7.52 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 88.14 | - | 10.34 | 53,558,216.06 |
2024-12-31 | 83.66 | - | 17.08 | 46,665,774.05 |
2024-09-30 | 82.47 | - | 17.81 | 60,183,344.53 |
2024-06-30 | 90.92 | - | 9.35 | 57,111,850.74 |
2024-03-31 | 85.18 | - | 15.21 | 64,617,938.96 |