基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕如灵活配置混合C(017417) |
净值：
1.3481
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.3481 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 95,700.00 | 4,142,853.00 | 1.93 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 60,000.00 | 3,514,200.00 | 1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 39,700.00 | 3,116,450.00 | 1.45 |
| 000975 | 山金国际 | 142,700.00 | 2,739,840.00 | 1.28 |
| 600585 | 海螺水泥 | 111,522.00 | 2,708,869.38 | 1.26 |
| 600690 | 海尔智家 | 79,500.00 | 2,173,530.00 | 1.01 |
| 000786 | 北新建材 | 63,500.00 | 1,847,850.00 | 0.86 |
| 601799 | 星宇股份 | 13,300.00 | 1,831,809.00 | 0.86 |
| 601668 | 中国建筑 | 345,700.00 | 1,818,382.00 | 0.85 |
| 002142 | 宁波银行 | 67,719.00 | 1,748,504.58 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,994,051.87 | 11.67 | 50.04 |
| 金融业 | 7,533,191.58 | 3.52 | 15.08 |
| 采矿业 | 7,016,771.68 | 3.28 | 14.05 |
| 建筑业 | 6,840,770.44 | 3.19 | 13.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,602,185.00 | 0.75 | 3.21 |
| 房地产业 | 1,547,959.00 | 0.72 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,640.00 | 0.19 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.31 | 67.70 | 0.90 | 214,228,120.11 |
| 2024-12-31 | 21.96 | 84.55 | 0.76 | 238,234,116.00 |
| 2024-09-30 | 23.41 | 74.52 | 1.71 | 235,824,823.78 |
| 2024-06-30 | 25.07 | 95.25 | 0.41 | 375,663,105.91 |
| 2024-03-31 | 24.95 | 103.30 | 0.45 | 430,584,874.66 |
微信公众号
证券之星APP
