基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰元和价值精选混合C(017416) |
净值：
1.0358
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0358 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 8,749,000.00 | 100,463,857.10 | 9.91 |
| 601668 | 中国建筑 | 16,529,978.00 | 99,179,868.00 | 9.78 |
| 002078 | 太阳纸业 | 6,654,721.00 | 98,955,701.27 | 9.76 |
| 01109 | 华润置地 | 4,725,500.00 | 98,678,845.55 | 9.73 |
| 600036 | 招商银行 | 2,285,836.00 | 89,833,354.80 | 8.86 |
| 01398 | 工商银行 | 17,602,000.00 | 84,923,813.18 | 8.38 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,885,516.00 | 83,966,000.76 | 8.28 |
| 00390 | 中国中铁 | 13,676,000.00 | 50,151,511.24 | 4.95 |
| 002032 | 苏泊尔 | 822,610.00 | 43,771,078.10 | 4.32 |
| 600153 | 建发股份 | 3,938,302.00 | 41,430,937.04 | 4.09 |
| 601398 | 工商银行 | 2,384,300.00 | 16,499,356.00 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 352,709,270.18 | 34.79 | 58.81 |
| 金融业 | 106,332,710.80 | 10.49 | 17.73 |
| 建筑业 | 99,179,868.00 | 9.78 | 16.54 |
| 租赁和商务服务业 | 41,430,937.04 | 4.09 | 6.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.14 | - | 8.02 | 1,013,684,944.19 |
| 2024-09-30 | 90.83 | - | 8.69 | 1,454,126,835.70 |
| 2024-06-30 | 92.47 | - | 7.29 | 1,293,116,716.38 |
| 2024-03-31 | 93.70 | - | 7.40 | 1,410,198,211.03 |
| 2023-12-31 | 93.54 | - | 6.69 | 1,453,770,360.48 |
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