中泰元和价值精选混合A(017415) |
净值:
1.1415
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日增长率:
0.18%
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累计净值:1.1415 | 2025-07-25 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600426 | 华鲁恒升 | 4,184,116.00 | 90,669,793.72 | 10.02 |
002078 | 太阳纸业 | 6,679,921.00 | 89,911,736.66 | 9.94 |
601668 | 中国建筑 | 15,561,878.00 | 89,792,036.06 | 9.92 |
00688 | 中国海外发展 | 7,139,000.00 | 88,671,798.50 | 9.80 |
01109 | 华润置地 | 3,650,500.00 | 88,553,354.44 | 9.79 |
01398 | 工商银行 | 14,207,000.00 | 80,586,778.10 | 8.91 |
600036 | 招商银行 | 1,538,836.00 | 70,709,514.20 | 7.81 |
00390 | 中国中铁 | 13,259,000.00 | 45,464,209.39 | 5.02 |
600153 | 建发股份 | 3,435,202.00 | 35,623,044.74 | 3.94 |
002032 | 苏泊尔 | 539,930.00 | 28,286,932.70 | 3.13 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 322,247,473.00 | 35.61 | 62.16 |
建筑业 | 89,792,036.06 | 9.92 | 17.32 |
金融业 | 70,709,514.20 | 7.81 | 13.64 |
租赁和商务服务业 | 35,623,044.74 | 3.94 | 6.87 |
科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 90.81 | - | 9.29 | 904,853,101.30 |
2025-03-31 | 89.98 | - | 14.01 | 916,152,337.46 |
2024-12-31 | 92.14 | - | 8.02 | 1,013,684,944.19 |
2024-09-30 | 90.83 | - | 8.69 | 1,454,126,835.70 |
2024-06-30 | 92.47 | - | 7.29 | 1,293,116,716.38 |