基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰元和价值精选混合A(017415) |
净值：
1.0435
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0435 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 3,865,500.00 | 92,033,743.62 | 10.05 |
| 00688 | 中国海外发展 | 7,079,500.00 | 90,811,132.29 | 9.91 |
| 601668 | 中国建筑 | 17,156,878.00 | 90,245,178.28 | 9.85 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,753,521.00 | 84,634,293.91 | 9.24 |
| 01398 | 工商银行 | 16,454,000.00 | 84,120,716.30 | 9.18 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,705,416.00 | 81,889,693.60 | 8.94 |
| 600036 | 招商银行 | 1,701,736.00 | 73,668,151.44 | 8.04 |
| 00390 | 中国中铁 | 14,478,000.00 | 45,827,313.30 | 5.00 |
| 002032 | 苏泊尔 | 628,430.00 | 36,687,743.40 | 4.00 |
| 600153 | 建发股份 | 3,381,702.00 | 35,068,249.74 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,493,886.18 | 34.11 | 61.09 |
| 建筑业 | 90,245,178.28 | 9.85 | 17.64 |
| 金融业 | 73,668,151.44 | 8.04 | 14.40 |
| 租赁和商务服务业 | 35,068,249.74 | 3.83 | 6.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.98 | - | 14.01 | 916,152,337.46 |
| 2024-12-31 | 92.14 | - | 8.02 | 1,013,684,944.19 |
| 2024-09-30 | 90.83 | - | 8.69 | 1,454,126,835.70 |
| 2024-06-30 | 92.47 | - | 7.29 | 1,293,116,716.38 |
| 2024-03-31 | 93.70 | - | 7.40 | 1,410,198,211.03 |
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