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中泰元和价值精选混合A

(017415)

净值:
1.1415
日增长率:
0.18%
累计净值:1.1415 2025-07-25
  • 净值走势
中泰元和价值精选混合A(017415)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.14150.18%
2025-07-241.13940.21%
2025-07-231.1370-0.27%
2025-07-221.14011.65%
2025-07-211.12161.64%
2025-07-181.10350.73%
2025-07-171.0955-0.24%
2025-07-161.0981-0.57%
基金全称 中泰元和价值精选混合型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 姜诚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.35亿元 份额规模 6.8494亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.44%
最近一月 4.98%
最近三月 8.80%
最近六月 0.00%
最近一年 22.16%
最近两年 16.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600426华鲁恒升4,184,116.0090,669,793.7210.02
002078太阳纸业6,679,921.0089,911,736.669.94
601668中国建筑15,561,878.0089,792,036.069.92
00688中国海外发展7,139,000.0088,671,798.509.80
01109华润置地3,650,500.0088,553,354.449.79
01398工商银行14,207,000.0080,586,778.108.91
600036招商银行1,538,836.0070,709,514.207.81
00390中国中铁13,259,000.0045,464,209.395.02
600153建发股份3,435,202.0035,623,044.743.94
002032苏泊尔539,930.0028,286,932.703.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业322,247,473.0035.6162.16
建筑业89,792,036.069.9217.32
金融业70,709,514.207.8113.64
租赁和商务服务业35,623,044.743.946.87
科学研究和技术服务业14,499.36-0.00
批发和零售业2,244.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3090.81-9.29904,853,101.30
2025-03-3189.98-14.01916,152,337.46
2024-12-3192.14-8.021,013,684,944.19
2024-09-3090.83-8.691,454,126,835.70
2024-06-3092.47-7.291,293,116,716.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-17-姜诚89114.15
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