基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安盈回报混合C(017414) |
净值：
2.1340
|
日增长率：
0.14%
|
累计净值：2.1340 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600486 | 扬农化工 | 1,652,906.00 | 95,653,670.22 | 5.38 |
| 600036 | 招商银行 | 1,590,519.00 | 62,507,396.70 | 3.51 |
| 000858 | 五粮液 | 382,300.00 | 53,537,292.00 | 3.01 |
| 688188 | 柏楚电子 | 210,280.00 | 40,846,890.00 | 2.30 |
| 300408 | 三环集团 | 1,006,996.00 | 38,779,415.96 | 2.18 |
| 600976 | 健民集团 | 638,630.00 | 26,618,098.40 | 1.50 |
| 002352 | 顺丰控股 | 651,800.00 | 26,267,540.00 | 1.48 |
| 600900 | 长江电力 | 795,300.00 | 23,501,115.00 | 1.32 |
| 601088 | 中国神华 | 518,700.00 | 22,553,076.00 | 1.27 |
| 000568 | 泸州老窖 | 155,500.00 | 19,468,600.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,745,074.54 | 12.29 | 48.73 |
| 金融业 | 79,423,841.70 | 4.46 | 17.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,888,282.64 | 2.30 | 9.11 |
| 批发和零售业 | 26,618,098.40 | 1.50 | 5.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,267,540.00 | 1.48 | 5.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,501,115.00 | 1.32 | 5.24 |
| 采矿业 | 22,553,076.00 | 1.27 | 5.02 |
| 租赁和商务服务业 | 10,863,768.32 | 0.61 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.23 | 71.19 | 0.48 | 1,779,204,521.89 |
| 2024-09-30 | 29.52 | 64.44 | 0.27 | 1,981,956,032.16 |
| 2024-06-30 | 29.35 | 62.15 | 0.22 | 1,984,750,051.41 |
| 2024-03-31 | 38.49 | 54.11 | 0.52 | 2,020,560,480.20 |
| 2023-12-31 | 39.10 | 58.25 | 0.34 | 2,060,312,413.52 |
微信公众号
证券之星APP
