基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信中证科创创业50指数增强A(017412) |
净值：
0.9850
|
日增长率：
0.97%
|
累计净值：0.9850 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 131,848.00 | 33,254,702.56 | 9.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 291,251.00 | 25,679,600.67 | 7.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 87,317.00 | 19,624,495.75 | 5.36 |
| 688041 | 海光信息 | 136,126.00 | 19,233,242.54 | 5.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 31,335.00 | 18,848,002.50 | 5.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 106,694.00 | 15,562,386.84 | 4.25 |
| 300502 | 新易盛 | 118,860.00 | 15,097,597.20 | 4.13 |
| 300124 | 汇川技术 | 226,988.00 | 14,656,615.16 | 4.01 |
| 688012 | 中微公司 | 62,877.00 | 11,462,477.10 | 3.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 166,618.00 | 11,291,701.86 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,643,706.70 | 76.69 | 81.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,729,114.06 | 14.69 | 15.57 |
| 金融业 | 4,575,463.00 | 1.25 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,460,410.68 | 0.67 | 0.71 |
| 建筑业 | 1,291,316.00 | 0.35 | 0.37 |
| 采矿业 | 907,155.00 | 0.25 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 885,015.00 | 0.24 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 668,115.68 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 2.56 | 365,928,193.98 |
| 2025-03-31 | 94.36 | - | 2.27 | 377,217,595.48 |
| 2024-12-31 | 94.28 | - | 2.59 | 423,599,506.63 |
| 2024-09-30 | 94.66 | - | 1.89 | 492,904,016.85 |
| 2024-06-30 | 94.01 | - | 1.87 | 436,670,656.82 |
微信公众号
证券之星APP
